Finance

Общая информация

В модуле “Финансы” реализован базовый функционал финансового учёта интернет-магазина. В целом модуль Финансы призван упростить учет платежей от покупателей, что особенно важно для розничных компаний, не имеющих возможность вести финансовый учёт в таких системах как 1С:Управление торговлей. Надеемся, что данный модуль поможет Вам упростить бизнес-процессы компании и, в итоге, увеличить оборот денежных средств.

ВНИМАНИЕ! Синхронизация сайта с 1С и использование модуля Финансы - взаимоисключающие сервисы. Одновременное их использование приведет к отображению некорректной финансовой информации для клиента. Мы настоятельно рекомендуем использовать что-то одно.

Если представить систему работы "Финансового модуля" вкратце, то в ходе работы выполняются следующие основные операции:

• Регистрация платежа от клиента
• Автоматическое увеличение баланса клиента при регистрации платежа
• Привязка платежа к заказу (заказ получается оплаченным)
• Автоматическое уменьшение баланса клиента при удалении привязки платежа к заказу, при выполнении коррекции сальдо или возврата средств.

Более подробно о данных операциях написано ниже.

Включение модуля "Финансы"

Включение и настройка модуля "Финансы" осуществляется в ПУ -> Настройка -> Финансы -> Настройки модуля Финансы с помощью переключателя "Включить модуль Финансы". После подключения модуля в Панели управления появляется раздел "Финансы", где проводятся все операции с модулем.
Все операции в "Финансовом модуле" ведутся в одной валюте - валюте сайта по-умолчанию.

Права сотрудников для работы с модулем модуля "Финансы"

Только сотрудники с полным правом "Настройка - Финансы" могут включить и настроить модуль "Финансы". Настроить политику прав можно на странице ПУ -> Персонал -> [Права] -> Редактирование прав -> Наименование.

Чтобы сотрудник мог выполнять привязку платежа к заказу, в его роли право "Финансы - Добавление платежей, привязок" должно быть с отметкой "Полный доступ" (для системной роли "Администратор" это право включено по умолчанию).

Чтобы сотрудник мог выполнять только привязку платежа к заказу, но не мог удалять платежи и привязки, право Настройка - Финансы должно быть с отметкой "Просмотр", "Финансы - Добавление платежей, привязок" с отметкой "Полный доступ". При таких настройках:

1. На закладке "Платежи" появляется все как при полном доступе, кроме столбца с удалением платежа.
2. На закладке "Привязки платежей" появляется все как при полном доступе, кроме столбца с удалением платежа.
3. На странице "Заказы" появляется кнопка "Привязать".

Чтобы сотрудник мог редактировать поле "Дата" при создании платежа, в его роли должно быть отмечено право "Финансы - Изменение даты платежа".

Настройка модуля "Финансы"

• "Разрешить привязывать безналичные оплаты к заказам, оформленным с наличным типом оплаты и наоборот" - если не отметить данный пункт, то будут работать ограничения на привязку платежей к заказам, если у них разные типы оплаты. Например, нельзя будет привязать платеж с типом "Наличный" к заказу с типом оплаты, у которого стоит отметка "Безналичный расчет", см. подробнее. Если в типах платежей стоят отметки "Безналичный расчет", то такие типы оплат считаются схожими, и чтобы привязать платеж и заказ, чекбокс выставлять не нужно.

• "Использовать автоматическую привязку платежа к заказу(ам) начиная с" - при выставлении данной отметки любой зарегистрированный платеж автоматически привязывается к заказу(ам) клиента, начиная с даты, указанной в поле рядом с настройкой. Платёж может быть привязан на полную сумму заказа или ее часть. Если у клиента несколько заказов, то платеж привязывается к самому старому заказу.

• "Отображать суммарное сальдо всех типов платежей" - включает отображение "суммарного" сальдо на сайте клиенту, т.е. значения наличного и безналичного сальдо суммируются, и отображается два сальдо: ручное (из карточки клиента) и суммарное сальдо. При выключенном переключателе сальдо будет отображаться раздельно, т.е. по каждому типу финансовой операции (наличное, безналичное и ручное), см. подробнее.
  Обратите внимание, для корректного вывода сальдо должны быть подключены опции "Панель управления: клиенты - редактировать сальдо","Панель управления: отображать сальдо в списке клиентов" в разделе Главная -> Настройка -> Система -> Опции.

• "Отображать cальдо в личном кабинете клиента" - если данная галочка стоит, тогда в своем ЛК, на вкладке "Платежи" клиент видит сальдо и строку "Сумма долга"; ему отображается значение "Ваш баланс" рядом с информацией об авторизации на всех страницах. Если отметка снята, тогда клиент не видит ни свое сальдо, ни сумму долга, ни свой баланс.

• "Вычитать из баланса клиента долг по заказам" - при выставлении отметки сумма долга по заказам будет вычитаться из сальдо клиента. На сайте клиент будет видеть, сколько у него остается на балансе, если оплатить все заказы.
  Данный чекбокс доступен для отметки при включенной настройке "Отображать суммарное сальдо всех типов платежей".

• "Отображать долг по заказам в личном кабинете клиента" - настройка, позволяющая выводить в ЛК, на вкладке "Платежи" строку "Сумма долга" с суммой, неоплаченной по заказам. Например, если у клиента заказ на 100 руб., к заказу привязан платеж на 60 руб., то при включенной настройке клиент будет видеть "Сумма долга" со значением 40 руб. Если отметка не стоит, тогда клиент не видит свою сумму долга.

Внимание! Долг клиента и его сальдо рассчитываются c даты, указанной в ПУ -> Настройка -> Финансы -> Настройки модуля Финансы

Работа с модулем "Финансы" в ПУ

Типы платежей (ПУ -> Настройки -> Финансы -> Типы платежей)

Настройки типов платежей расположены на странице ПУ -> Настройки -> Финансы -> [Типы платежей]

При включении модуля "Финансы" автоматически создаются два типа платежа:

• Наличный (по умолчанию)
• Электронный

Созданные ранее типы платежей по прежнему отображаются в ПУ и на сайте. Поэтому, чтобы не было дублирующихся типов платежей, рекомендуем удалить лишние.
Если у заказа будет выбран тип оплаты Электронный, то оплатить такой заказ можно будет через платежные системы.

Удалить из ПУ типы платежей Наличный и Электронный невозможно. Они исчезают только при отключении модуля "Финансы".
Но Электронный тип платежа можно скрыть от клиента. Для этого снимите отметку показа всех подключенных платежных систем в профиле клиента, раздел Главная/Клиенты/Профили/Настройки профиля. Для сотрудников данное ограничение никак не действует.

Так же в настройках профиля можно указать какие заведенные платежные системы будут доступны выбранному профилю.

При включении модуля "Финансы" в редактировании способа оплаты появляются три новых свойства:

• Безналичный расчет (по умолчанию "выбрано") - при выборе способа оплаты с такой отметкой отображается кнопка "Оплатить" для перехода в онлайн платежные системы
• Порядковый номер операции - используется для изменения шаблона номера платежа. Значение по умолчанию: НАЛ{NUMBER5}.
  Возможные значения шаблона:
  • {NUMBER} - номер без нулей слева
  • {NUMBER6} - номер из 6-ти знаков
  • {NUMBER5} - номер из 5-ти знаков
  • {NUMBER4} - номер из 4-х знаков
  • {NUMBER3} - номер из 3-х знаков

Значение NUMBER получается так: берется порядковый номер операции и увеличивается на 1, если ни одного платежа нет - используется значение 1 (00001). Пример: номера типа НАЛ12022, НАЛ12023 имеют шаблон "НАЛ{NUMBER5}", т.е. увеличивается только числовая часть номера, имеющая 5-ть значимых знаков.

• Следующий номер платежа - используется, если требуется сменить нумерацию платежей. Если у платежей нумерация НАЛ12022, НАЛ12023, а в поле "Следующий номер платежа" ввести значение 00100, то следующий платеж будет с номером не НАЛ12024, а НАЛ00100.

При включении модуля "Финансы" свойство "Разрешены Online-платежи" типа платежа становится недоступно.

Платежи (ПУ -> Финансы -> Платежи)

В разделе ПУ -> Финансы -> [Платежи] приведен список платежей, поступающих от клиентов. В данном разделе наличные платежи регистрирует менеджер, информация об электронных платежах добавляется автоматически.
Платежи, за исключением электронных, можно удалить.

В таблице со списком платежей присутствуют поля:

• Номер платежа
• Дата и время регистрации платежа
• Тип платежа (берется из справочника [типов платежей])
• Клиент
• Сумма (полная сумма платежа)
• Остаток (отображается часть суммы платежа, которая не привязана к заказу(ам))
• Внёс (имя сотрудника или слово "Автоматически", если оплата создана на основе онлайн-оплаты)
• ККМ(просмотр информации по отправленному в ККМ чеку)
• Комментарий (Для электронных платежей в поле Комментарий отображается комментарий из ПУ -> Настройка -> Финансы -> [Список электронных платежей] -> Комментарий)
• Кнопка "Привязать" (если кнопка присутствует, значит у платежа есть неизрасходованные средства. Если отсутствует - платеж полностью израсходован)
• Редактирование номера платежа (все остальные поля изменить нельзя)
• Удаление платежа.
  

Добавление платежа производится нажатием на ссылку Добавить оплату.
В открывшемся окне заполняются следующие поля:
- Дата и время
- Номер (ставится автоматически из типов платежей, но можно его установить вручную)
- Клиент (для которого регистрируется платеж)

- Способ оплаты (выпадающий список)

- Сумма
- Принято от клиента - поле предназначено для быстрого расчета сдачи кклиенту.
- Сдача - результат "Принято от клиента" минус "Сумма".
- Комментарий

Отправить чек в Комтет - переключатель есть, если у вас подключена Касса Комтет. Активация переключателя открывает поля данных для отправки чека. Если для выбранного типа платежа настроена отправка чека по умолчанию, то в форме переключатель будет активирован автоматически.

В полях действуют настройки чека по умолчанию:

- Магазин(ставится автоматически из настроек Кассы)

- Очередь(ставится автоматически из настроек Кассы)

- Система налогообложения (ставится автоматически из настроек Кассы)

- Направление платежа(ставится автоматически из настроек Кассы)

- Способ расчета(выставляется Аванс)

- Печать бумажного чека(ставится автоматически из настроек Кассы)

- Налог(ставится автоматически из настроек Кассы)

- Предмет расчета(выставляется Платеж)

- Оплата(необходимо выбрать тип оплаты)

- ФИО кассира и ИНН кассира согласно настройкам Комтет в ПУ.

При добавлении платежа в качестве даты по умолчанию берется системное время компьютера, на котором работает сотрудник.
Также сотрудник может произвольно редактировать дату внесения платежа, если в его роли нет на это ограничений. Зачастую платежи вносятся за несколько предыдущих дней, поэтому возможность редактировать дату платежа сделана специально.
Реальную дату создания платежа всегда можно проверить в разделе ПУ -> Настройка -> Система -> История операций, операция "Добавление опл

Также возможно внесение списка платежей из файла. Для этого необходимо нажать ссылку "Импортировать список оплат из файла", и загрузить файл одного из форматов:

• - Выписка банк-клиент из 1C в формате TXT (1CClientBankExchange)
• - Платежи в формате Excel. Лимит 100 строк за одну итерацию импорта. Пример файла (скачать).

При импорте файла система распознает клиента по его системному ID, по коду клиента или по организации.

Онлайн-оплата через платежную систему: При переходе онлайн-оплаты в статус “Завершено” автоматически создается платеж на ту же сумму в "Платежах" c комментарием "По онлайн-платежу NNNNN". В качестве типа оплаты используется "Электронный платеж" (из типов по-умолчанию). Одновременно с этим электронный платеж привязывается к заказу, который был оплачен.
Нужно учесть, что удалить электронный платеж НЕЛЬЗЯ. Можно только выполнить возврат по данному платежу (см. 3.7.1 Возврат средств), если он был совершен ошибочно. Или при необходимости привязать его к другому заказу, если включена настройка "Разрешить привязывать безналичные оплаты к заказам, оформленным с наличным типом оплаты и наоборот".

Привязка платежей к заказам (ПУ -> Финансы -> Привязка платежей)

Выполнение привязки

Привязка платежей к определенным заказам осуществляется в ПУ -> Финансы -> вкладка "{Привязка платежей]".
Чтобы менеджер мог выполнять привязку платежа к заказу, в его роли (ПУ -> Персонал -> Права) право "Меню.Финансы.ДобавлениеПлатежейПривязок" должно быть с отмеченным уровнем доступа "Полный доступ" (для системной роли "Администратор" это право включено по умолчанию).
Если установлена опция ПУ -> Настройка -> Финансы -> [Настройки модуля "Финансы"] -> Использовать автоматическую привязку платежа к заказу(ам), то привязка платежа производится автоматически к самому старому заказу(ам). Если нет, то привязку выполняет менеджер вручную.
Платёж может быть привязан на полную сумму или ее часть. При выполнении привязки с сальдо (баланса соответствующего типа) клиента списывается сумма платежа.

Нельзя привязать платеж, по которому есть незавершенный возврат онлайн-платежа на карту клиента. Нужно дождаться совершения возврата платежной системой. Если возврат не завершается больше суток, обратитесь в поддержку.

ВНИМАНИЕ! После привязки платежа заказ невозможно будет изменить или удалить. Чтобы изменить заказ, необходимо выполнить удаление всех привязок платежей к данному заказу заказа, и только после этого редактировать или удалять заказ.

Все связи платежей с заказами платежи отображаются в виде списка.

• - id (номер привязки увеличивается автоматически)
• - Дата и время платежа
• - Номер платежа
• - Дата и время заказа
• - Номер заказа
• - Сумма (сколько средств из платежа было привязано к заказу)
• - Иконка "Удалить" (позволят удалить привязку, если дата платежа и архива не в закрытом периоде)
• Редактирование привязки запрещено (только удаление). В случае удаления привязки платежа наличное сальдо клиента увеличится на сумму "отвязанного" платежа.
  

|

При нажатии на Добавить привязку, появляется окно, где указываются следующие данные:

• - Клиент (поле для ввода имени, где появляется контекстная подсказка, позволяющая выбрать из списка)
• - Выпадающий список платежей (подгружаются только платежи этого клиента);
• - Заказ (только заказы выбранного клиента)
• - Сумма (вручную можно внести сумму, которая от выбранного платежа привяжется к выбранному заказу. Однако, после выбора заказа и платежа, по умолчанию устанавливается вся сумма (если сумма неоплаченного остатка заказа больше либо равна сумме платежа) или часть суммы (т.е. сумма, равная неоплаченному остатку заказа), если сумма неоплаченного остатка заказа меньше суммы платежа. Сумма больше (>) неоплаченного остатка заказа не может быть указана для привязки)

Ошибки при выполнение привязки

Если у клиента есть неоплаченный заказ, и при выполнении привязки выходит сообщение "Не найдено неоплаченных заказов у клиента выбранного платежа", то рекомендуем проверить тип оплаты заказа. Если выбран "Электронный", то оплатить такой заказ можно только через платежные системы. Чтобы привязать платеж к такому заказу, измените тип оплаты, например, на "Наличный".

Также ошибка возникает, если выполнялась привязка платежа к заказу с разными типами оплаты без отметки "Разрешить привязывать безналичные оплаты к заказам, оформленным с наличным типом оплаты и наоборот" в ПУ--Настройка--Финансы--Настройки модуля Финансы. Например, если выполнялась привязка платежа с типом "Наличный" к заказу с типом оплаты с отметкой "Безналичный платеж".

Отчет "Движение денежных средств" (ПУ -> Финансы -> Движение денежных средств)

Отчёт "Движение денежных средств" позволяет получить информацию за выбранный период о всех поступивших и списанных (привязанных) платежах покупателей.

Находится в ПУ -> Финансы -> [Движение денежных средств] и в Личном кабинете клиента. Данный отчёт позволяет увидеть факт поступления и списания денежных средств по заданному клиенту, т.е. выводятся все платежи и номера заказов с описаниями и суммами привязок.

• Приход - столбец для указания суммы, если это платёж.
• Расход - столбец для указания суммы привязки к заказу.

Также на странице отображается сальдо клиента и его долг по заказам.

Список чеков (ПУ -> Финансы -> Список чеков)

Отчёт "Список чеков" позволяет получить информацию за выбранный период о всех сформированных чеках.

Находится в ПУ -> Финансы -> [Список чеков]. Данный отчёт позволяет увидеть факт создания чека по выбранному клиенту, периоду, способу расчета, направлению платежа и др. параметрам, а так же увидеть параметры чека, с возможностью перехода к чеку в Комтете.

Заказы (ПУ -> Заказы)

После подключение модуля "Финансы" в разделе Главная/Заказы/"Заказы в работе" или "Все заказы" в фильтрах появится фильтр "Показать все заказы без оплаты" - отобразит все заказы, которые частично или полностью без оплаты (без привязки).

Также появляется новая колонка "Долг". В этом поле указано, какую сумму клиент должен оплатить, чтобы заказ был полностью оплачен. Если отключена настройка "Использовать автоматическую привязку платежа к заказу(ам)", и если у клиента были сделаны платежи в Главная/Финансы/Платежи, то напротив заказа появится синяя кнопка "Привязать". Если платежей не было, то такая кнопка отсутствует. Кнопка появляется напротив всех заказов клиента, который сделал платежи. И Вы сами решаете, какой заказ нужно оплатить в первую очередь.

В разделе "Все заказы", в блоке синего цвета отображается суммарная информация по выбранным заказам. В строке "Неоплаченная сумма всего (руб.)" отображается долг по заказам.

Для привязки платежа нужно нажать на синюю кнопку "Привязать". Всплывает окно с полями Клиент, Платеж, заказ и сумма. Поле "Платеж" - это выпадающий список платежей клиента, у которых есть остаток. В скобках указан остаток средств по данному платежу, которые можно использовать для оплаты. Из этого списка платежей Вы можете выбрать, каким платежом оплатить заказ. Если остаток платежа меньше суммы заказа, то поле "Долг" станет меньше на сумму платежа, но не обнулится. Если у клиента есть еще платежи, Вы сможете нажать повторно "Привязать" и оплатить остаток по заказу за счет другого платежа. Если платежей больше нет, кнопка "Привязать" пропадет. Если платеж, которым оплачивается заказ, больше стоимости заказа, то размер такого платежа уменьшится. И следующие заказы этого клиента можно будет оплатить за счет остатка. ВНИМАНИЕ! После привязки платежа, заказ невозможно будет изменить или удалить. Чтобы изменить заказ, необходимо выполнить удаление всех привязок платежей к данному заказу заказа, и только после этого редактировать или удалять заказ.

Если у заказа долг равен 0, то в поле "Неоплаченная сумма" появится сообщение "Оплачен". Т.е. "Оплачен" будет отображаться для тех заказов, у которых сумма заказа 0.

Если необходимо отредактировать заказ (изменить цену, удалить позицию и пр.), тогда перейдите на страницу обработки заказа, нажав на его номер. Далее нажмите на кнопку удаления привязок платежей в колонке "Плаиежи". При клике выводится сообщение "Внимание! Вы действительно хотите удалить все привязку платежей к заказу №...?" с возможностью выбора вариантов "Да/Нет". При выборе "Да" удаляются все привязки платежей к заказу, страничка обновляется; при выборе "Нет" просто закрывается сообщение.

Если к заказу уже привязаны платежи и нужно сформировать счет на оплату, тогда можно выбрать счет с учетом предоплаты. В таком счете содержится информация о предоплаченной по заказу сумме и об остатке, который нужно оплатить.

Создание и привязка оплаты на странице обработки заказа

Для ускорения процесса регистрации и привязки платежа к конкретному заказу воспользуйтесь кнопкой "Добавить оплату", которая отображается на странице обработки конкретного заказа.

Такая ссылка отображается, если по оплате заказа имеется долг.

При нажатии ссылки "Добавить оплату" всплывает окно создания и привязки оплаты с полями:

• Дата
• Номер
• Сумма (рядом добавлена кнопка Оплатить полностью, при нажатии на которую в поле "Сумма" автоматически проставляется неоплаченная сумма по заказу)
• Клиент (автоматически проставляется клиент, оформивший заказ)
• Тип платежа (выбирается автоматически согласно типу платежа в заказе)
• Комментарий
• Добавить и привязать (при нажатии на кнопку добавится новая оплата и произойдет привязка этой оплаты к заказу)
• Отмена (отмена создания платежа)

Если у Вас подключена Касса, то будут доступны поля для отправки чека по платежу в ККМ, аналогично добавлению платежа из ПУ - Финансы.

Если происходит полная оплата заказа, то внизу формы будут показаны позиции формируемого чека.
После создания и привязки оплаты на странице отобразится сообщение "Оплата добавлена успешно. К оплате автоматически привязаны заказы".
Примечание: если включена настройка "Использовать автоматическую привязку платежа к заказу(ам) начиная с" и через данную форму добавляется оплата на сумму большую, чем надо для оплаты конкретного заказа, то сначала оплата привязывается к этому заказу, а потом остаток распределяется между остальными заказами клиента по стандартному алгоритму.

Информация в разделе "Клиенты" (ПУ -> Клиенты)

Информация о балансе клиента в его карточке

Если финансовый модуль выключен в карточке клиента отображается информация о его сальдо из одноименного поля, куда менеджер заносит информацию вручную или через API:

Если финансовый модуль включен, в карточке клиента отображается долг по заказам, платежи без привязки и итоговое сальдо, равное разнице предыдущих двух параметров. На приведенном скриншоте у клиента остаток по платежам 100 руб., от этой суммы отнимаем долг по заказам 1498.00 руб., и получаем его сальдо -1398.00 руб.
Ниже в карточке клиента появляется строка "Сальдо "Финмодуль"" с данными о балансе клиента (безнал и нал).

Индивидуальная настройка доступности типа платежа для клиента

В карточке клиента в режиме редактирования есть настройка доступности типов платежей:
По умолчанию установлен вариант "Из настроек профиля".

Если выбрать "Заданы вручную", то можно будет выбрать доступные типы платежей именно для этого клиента:

При оформлении заказа клиенту будут отображаться только разрешенные типы платежей.

Пересчет сальдо клиента

В ПУ -> Клиенты (с включенным фильтром Зарегистрированные) доступна новая групповая операция "Пересчет сальдо"
Операция сбрасывает оба сальдо в 0 и рассчитывает его по всем платежам и привязкам, начиная с суммы переноса сальдо (если переноса не было, то сумма просто = 0).

Изменение баланса клиента: корректировка (уменьшение) сальдо, возврат средств, отказ от товара

Для проведения операций корректировки или возврата средств необходимо подключить опцию "Панель управления: клиенты - редактировать сальдо" в разделе Главная -> Настройка -> Система -> Опции.

Возврат средств

В ходе работы с финансовым модулем может возникнуть ситуация, когда потребуется вернуть клиенту часть средств из имеющихся у него на балансе. Например, клиент сделал заказ, оплатил его, но потом решил вернуть товар и получить обратно деньги. В такой ситуации нужно выполнить следующее:
Если клиент сделал заказ и оплатил его

• В заказе нажмите на иконку "крестик" в графе "Платежи" в сводной информации о заказе над позициями.
• Также можно найти привязку по номеру заказа в разделе Главная -> Финансы -> Привязки платежей, из самого заказа в ПУ или страниц "Все заказы"/"Заказы в работе";
• Баланс клиента пополнится на сумму "отвязанного" платежа

Если у клиента нет привязки платежа к заказу, и ему нужно вернуть средства из сделанного платежа

• Переходим в Финансы -> Платежи.
• У платежа с остатком нажимаем "Возврат средств".
• В открывшемся окне вводим сумму к возврату. Электронные платежи через Сбербанк, "SberPay QR и СБП" от Сбербанка, Tinkoff, Альфа-Банк, ЮKassa, PayKeeper, РНКБ, PAY2ME и PayOnline можно вернуть сразу на карту клиенту, без необходимости заходить в ЛК мерчанта и возвращать транзакцию там. Для этого должен быть отмечен чекбокс "Вернуть средства на карту клиента". Менеджер сможет сделать возврат напрямую на карту, если у него активировано право "Финансы - Возврат средств на карту". Задание на возврат отобразится в Финансы -> Возвраты онлайн-платежей. Если используется Касса, то есть возможность отправить в ККМ чек возврата, который можно будет увидеть в Финансы -> Список чеков
• После подтверждения операции сальдо клиента уменьшится на сумму возврата.
• В разделе Финансы -> Привязки платежей и "Движение денежных средств" появится запись о выполненном возврате

Примечание: в разделе "Привязка платежей" возврат средств сортируется по дате платежа, то есть, отображается не в вверху списка, а возле даты платежа. Если будет сделан повторный возврат средств, то вторая запись создаваться не будет, вместо этого будет скорректирована первая. Например, был выполнен возврат на 200 руб., потом на 100, тогда в единственной записи о возврате будет указано 300 руб.

• Вы самостоятельно выполняете передачу возвращенных средств клиенту (наличными или др.), либо регистрируете наличный платеж на эту же сумму и привязываете его к заказу

Корректировка сальдо

Операция корректировки сальдо нужна, если у клиента есть авансовые(с неизрасходованным остатком) платежи, и необходимо списать этот аванс с его баланса. В таком случае необходимо выполнить следующее:

• Переходим в карточку клиента в Главная -> Клиенты, Ред.
• В строчке "Сальдо "Финмодуль":" нажимаем "Коррекция сальдо"
• В открывшемся окне вводим нужную сумму коррекции сальдо
• После этого в разделе Главная -> Заказы появится фиктивный заказ от клиента с кодом детали "Коррекция Сальдо"
• Необходимо выполнить привязку платежа к данному заказу, и таким образом сальдо клиента будет уменьшено
• В своем личном кабинете клиент также видит фиктивный заказ

Примечание: Созданные фиктивные заказы будут с типом оплаты, который указан в разделе Главная -> Настройка -> Финансы -> Типы платежей по умолчанию.

Отказ от товара

Иногда возникает ситуация, когда поставщик не может продать деталь, которую клиент уже оплатил. Или когда клиент решил отказаться от уже оплаченного товара. В таком случае отказная позиция не должна участвовать в оплате.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:

• В разделе Главная/Настройка/Заказы/Статусы необходимо создать или отредактировать существующий статус, чтобы напротив него стояла отметка в колонке с подписью "Статус "Отказ"". Обратите внимание, что такая отметка может быть по умолчанию выставлена у статуса "Отказ".
• Далее необходимо перейти на страницу обработки заказа и перевести отказанную позицию в статус с пометкой "отказ". Цена продажи/поставщика и/или количество станет равной нулю, в зависимости от настроек статуса. При этом:
  • Привязка платежа к заказу уменьшится на сумму отказа (либо привязка удалится совсем, если она равна или меньше возвращенной суммы);
  • Платеж, из которого производилась оплата позиции, автоматически увеличится на сумму отказанной позиции. То есть, и баланс клиента увеличится на сумму отказа.

Вы можете перевести в статус с пометкой "отказ" все позиции заказа. В таком случае сумма заказа будет равной нулю. Стоимости доставки так же обнулится.
Ниже приведены скриншоты заказа, привязки платежа к заказу, сальдо в карточке клиента до и после выставления статуса "Отказ".

Заказ	Привязка платежа к заказу	Сальдо в карточке

Вы можете использовать статус с пометкой "Отказ" даже при выключенном финансовом модуле. Поскольку при выключенном фин.модуле нет платежей и привязок, перевод позиции в статус "Отказ" только обнулит цену продажи/поставщика и/или количество. Никаких дополнительных изменений не произойдет.

Работа с модулем "Финансы" на сайте

После включения модуля "Финансы" клиент сможет видеть на сайте информацию состоянии сальдо, а также в ЛК на вкладке "Платежи" сможет видеть отчет о движении денежных средств.

Сальдо контрагента

• Внимание! Долг клиента и его сальдо рассчитываются c даты, указанной в ПУ -> Настройка -> Финансы -> Настройки модуля Финансы
• Обратите внимание, для корректного вывода сальдо должны быть подключены опции "Панель управления: клиенты - редактировать сальдо","Панель управления: отображать сальдо в списке клиентов" в разделе Главная -> Настройка -> Система -> Опции.

Сальдо покупателя - этот функционал позволяет вести учёт средств на счету покупателя в Вашей компании. Сальдо покупателя увеличивается при поступлении платежа от покупателя и уменьшается по факту привязки платежа к заказу.

Покупатель может иметь три разных сальдо:

• ручное (поле "Сальдо" в карточке клиента, значение вносится вручную менеджером через ПУ или импортируется через API). Это сальдо обычно используется при выключенном модуле Финансы.
• наличное, используется при включенном модуле Финансы; увеличивается при внесении платежей с типом "Наличный" или "Электронный".
• безналичное, используется при включенном модуле "Финансы"; увеличивается при внесении платежей с типом оплаты "Безналичный" (тип оплаты с галочкой "Безналичный расчет").

При включении модуля Финансы, ручное сальдо остается. "Старое" сальдо отображается рядом с "новым", если первое не равно нулю.

Сальдо может отображаться "суммарное", т.е. независимо от типа платежа, и раздельное, т.е. по каждому типу финансовой операции (для безнала и нала). Отображение (сумма всех сальдо) суммарного сальдо включается галкой в ПУ -> Настройки -> Финансы -> Настройка модуля Финансы -> "Отображать суммарное сальдо всех типов платежей". Но в базе ведется (суммируется/вычитается) каждое сальдо отдельно при любом состоянии галочки.

Все возможные варианты отображения сальдо приведены ниже:

- финансовый модуль отключен, отображается только ручное сальдо

- финансовый модуль включен, раздельное сальдо по каждому виду платежей при ненулевом ручном сальдо

- финансовый модуль включен, раздельное сальдо по каждому виду платежей при нулевом ручном сальдо

- финансовый модуль включен, ручное сальдо ненулевое и отображается суммарное сальдо (безнал+нал), которое включается настройкой "Отображать суммарное сальдо всех типов платежей" в в ПУ -> Настройка -> Финансы -> Настройки модуля Финансы

- финансовый модуль включен, ручное сальдо ненулевое и отображается суммарное сальдо (безнал+нал) за вычетом долга по заказам, которое включается настройкой "Вычитать из баланса клиента долг по заказам" в в ПУ -> Настройка -> Финансы -> Настройки модуля Финансы

Необходимо учитывать следующее:

• Создание платежа увеличивает сальдо, соответствующего платежу типа, на сумму платежа.
• Удаление платежа уменьшает сальдо, соответствующего платежу типа, на сумму платежа.
• Привязка платежа к заказу уменьшает сальдо, соответствующего платежу типа, на сумму платежа.
• Удаление привязки платежа к заказу увеличивает сальдо, соответствующего платежу типа, на сумму платежа.
• Вычет суммы долга - это не привязка платежей к заказам. Это просто отображение информации для клиента, сколько у него останется на балансе, если он полностью оплатит свои заказы.

Заказы и платежи ЛК

В своем личном кабинете, на вкладке "Заказы" клиент видит список заказов. В поле "Остаток" клиенту отображается, сколько он должен доплатить по конкретному заказу.
Если требуется поменять название колонки, необходимо перейти в Главная -> Внешний вид и контент -> Текстовые сообщения, и изменить сообщение "th_OrderPosDebt".

На вкладке "Платежи" клиент видит отчет о движении денежных средств, аналогичный отчету в ПУ, но с информацией только о своих платежах и привязках.

Отображение кнопки "Оплатить"

Внимание! Клиенту доступны платежные системы в статусе "Доступна всем". Сотруднику доступны ПС в статусах "Доступна всем" и "Доступна только сотрудникам".

Логика появления кнопки и колонки "Оплатить на сайте":

1. Модуль "Финансы" включен

Колонка и кнопка "Оплатить" показываются, если выполняются условия:

1. Есть хоть одна доступная платежная система (Главная -> Настройка -> Финансы -> Настройка платежных систем)
2. Позиции заказа находятся в статусах, допускающих оплату (отмечено свойство статуса "Показывать кнопку "Оплатить заказ" в Главная -> Настройка -> Заказы -> Статусы)
   Далее возможен один из вариантов, 3 или 4:
3. У заказа (Главная -> Заказы -> Обработка заказа) выбран следующий тип оплаты заказа (находятся в Главная -> Настройка -> Финансы -> Типы платежей):
   1. "Электронный"
   2. у типа платежа отмечено "Безналичный расчет" и настроена одна из платежных систем "Банковский перевод", "Банковский перевод (Казахстан)", "Оплата по счету" (можно будет выбрать оплату по одной из трех перечисленных платежных систем)
      Если клиент выбирает другой способ оплаты (например, наличный платеж, либо "старые" типы платежей), то кнопка "Оплатить" не будет ему показана.
4. В заказе не указан тип оплаты (на момент оформления заказа включена опция "Корзина: показывать тип оплаты" со значением "Нет").
   Если такой заказ находится в статусе, допускающем оплату, будет отображена кнопка "Оплатить". При нажатии на неё отображаются все доступные платежные системы, безналичные (оплата по счету, перевод) и электронные (если включены). Примечание: если выбрать тип оплаты для заказа, то потом убрать тип оплаты из заказа будет нельзя.

2. Модуль "Финансы" выключен (по-старому)

Колонка и кнопка "Оплатить" показываются, если выполняются все условия:

1. Есть хоть одна доступная платежная система.
2. Позиции заказа находятся в статусах, допускающих оплату.

Если требуется, чтобы кнопка "Оплатить" отображалась сразу после оформления заказа, то при оформлении заказа должен быть выбран тип оплаты заказа с пометкой "Разрешены Online-платежи".

Отправка счета или ссылки на оплату / пополнение баланса онлайн

При клике на иконку около номера заказа откроется форма для выбора варианта отправки сообщения клиенту. Зарегистрированным клиентам можно отправить счет для оплаты по безналичному расчету, либо ссылку для полной онлайн оплаты заказа, либо ссылку для пополнения баланса онлайн. Для гостя доступна только отправка ссылки на онлайн-оплату заказа. В скрытую копию email добавляются получатели уведомлений из опции "Заказы: отправлять email личным менеджерам и клиентским службам" - так менеджеры всегда получат копию того же письма, что ушло клиенту.

Отправка счета:	Если подключены SMS, Telegram, WhatsApp и настроены уведомления для клиента, то кроме Email можно указать другие способы отправки. Счет можно отправить в PDF или XLS, а так же с учетом предоплаты. Ссылку на страницу оплаты можно скопировать. Ограничение: для счета отправка по SMS недоступна.
Отправка ссылки для онлайн оплаты:	Отправка ссылки для пополнения баланса:

Ссылка для онлайн оплаты

"Ссылка для онлайн оплаты" будет отображаться, если:

1. сумма заказа с доставкой равна долгу по заказу и долг по заказу не равен 0,
2. в профиле клиента/гостя есть активные электронные платежные системы,
3. нет онлайн-оплаты по заказу в статусе “Завершена”,
4. тип оплаты электронный либо не указан. Либо в настройках типа платежа разрешены онлайн-платежи.

В этом случае будет возможность отправить письмо на email и SMS, если SMS доступны на вашем сайте, и у клиента указан мобильный.

Текст и тема письма редактируются в текстовых сообщениях orderSendLinkEmailSubject и orderSendLinkEmail.

Шаблоны для SMS (Telegram, WhatsApp) редактируются в настройках уведомлений, событие "Ссылка на оплату заказа".

Клиенту придет сообщение с зашифрованной ссылкой, по которой он сможет оплатить свой заказ даже без авторизации.

Ссылка для пополнения баланса онлайн

"Ссылка для пополнения баланса онлайн" будет отображаться, если:

1. опция "Личный кабинет: Пополнение баланса онлайн" в значении "Да",
2. в профиле клиента есть активные электронные платежные системы.

Шаблоны для SMS (Telegram, WhatsApp) редактируются в настройках уведомлений, событие "Ссылка для пополнения баланса".

Текст и тема письма редактируются в текстовых сообщениях advanceSendLinkEmail и advanceSendLinkEmailSubject. В текстах доступны переменные:

• {CLIENT_NAME} - имя клиента,
• {ORDER_NUM} - номер заказа, из которого отправляется ссылка,
• {ORDER_DATE} - дата заказа, из которого отправляется ссылка,
• {AMOUNT} - сумма к пополнению баланса,
• {PAY_LINK} - ссылка на оплату, которая работает без авторизации,
• {SITE} - ваш сайт.

Шаблон SMS редактируется в настройках, событие "Ссылка для пополнения баланса". Доступны переменные:

• %ORDER_NUMBER% - номер заказа, из которого отправляется ссылка,
• %AMOUNT% - сумма к пополнению баланса,
• %PAY_LINK% - ссылка на оплату, которая работает без авторизации,
• %SITENAME% - ваш сайт.

Клиенту придет сообщение с зашифрованной ссылкой, по которой он сможет пополнить баланс на указанную вами сумму даже без авторизации.

Важно! Если включена автопривязка платежей в модуле финансы, и у этого клиента есть более ранний неоплаченный заказ, то платеж пополнения баланса привяжется к более раннему заказу.

Автоматическая отправка счета

На платформе можно настроить автоматическую отправку счётов на оплату клиентам (и\или сотрудникам) при оформлении нового заказа. Автоматическая отправка счета зависит от: статуса заказа (только для новых заказов), типа платежа и профиля клиента. Счет будет отправлен вложением к email в PDF-файле. PDF-файл автоматического cчета формируется (так же как и при ручной отправке) из шаблона печатной формы, который можно настроить по своему усмотрению. Внешний вид и контент > Печатные формы: Счет (printedFormName=invoice).

Описание функционала автоматической отправки счетов

Счёт автоматически будет отправлен клиенту, если соблюдены несколько условий:

- создан новый заказ;

- у клиента указан email;

- в настройках статуса для нового заказа установлены параметры "Уведомить клиента" и «Отправлять счёт на оплату: Клиенту»;

- при оформлении заказа выбран тип платежа у которого установлен параметр «Автоматически отправлять счёт на оплату»;

- в профиле клиента  установлен параметр «Автоматически отправлять счёт на оплату».

Счёт автоматически будет отправлен сотруднику, если соблюдены несколько условий:

- создан новый заказ;

- в настройках статуса для нового заказа установлен параметр «Отправлять счёт на оплату: Сотруднику»;

- при оформлении заказа выбран тип платежа у которого установлен параметр «Автоматически отправлять счёт на оплату»;

- в профиле клиента  установлен параметр «Автоматически отправлять счёт на оплату»;

- настроена опция «Заказы: отправлять email личным менеджерам и клиентским службам» и для клиента указаны ответственные сотрудники.

Как включить автоматическую отправку счетов клиентам.

1. На странице "Настройка > Заказы> Статусы" нужно в настройках у самого первого статуса (статус нового заказа) включить два необходимых параметра: "Уведомить клиента" и "Отправлять счет на оплату: Клиенту" (по умолчанию вкл.)

2. В настройках клиентского профиля (Клиенты > Профили), для которого хотите автоматически отправлять счет, нужно перейти в настройки профиля и установить чекбокс "Автоматически отправлять счёт на оплату" (по умолчанию вкл.).

3. В Настройка > Финансы > Типы платежей нужно открыть настройки безналичного платежа и установить чекбокс "Автоматически отправлять счёт на оплату" (по умолчанию выкл.). Если у вас включен модуль Финансы, то чекбокс доступен только если у типа платежа установлен параметр Безналичный расчет: